Российская компания «Доминанта Бизнес» предлагает Вам
сотрудничество в сфере предоставления клиентам из России и стран СНГ
услуг по проектному финансированию в России и странах СНГ иностранными
инвесторами.
Инвесторы: немецкие, австрийские и др. иностранные и
единичные группы частных лиц, а также ПИФы (закрытые и открытые),
страховые компании, банки, а также инвесторы в рамках прайвит плайсмент.
Компания «Доминанта Бизнес» постоянно взаимодействует с этими
инвесторами, ищущими возможность рентабельного инвестирования в
перспективные проекты во всех отраслях, кроме военной.
Особенно интересны: новейшие и высокие технологии,
возобновляемые источники энергии, энергосбережение, инфраструктура ( в
т.ч. перспективные строительные проекты) инновации, частно -
государственное партнерство (ЧГП), медицина и фармацевтика, экология,
сырье, био и нанотехнологии и др. высокоэффективные и перспективные
проекты.
Консалтинговые услуги компании «Доминанта Бизнес» адресованы компаниям и
предприятиям, нуждающимся в капитале от 1,5 милл. евро и больше (верхних
границ нет) под: Start Up-проекты, на экспансию, расширение
производства, освоение новых рынков, выход на биржу (IPO), и т.д.
Цель этих консалтинговых услуг - помочь компаниям и
предприятиям, нуждающимся в капитале, правильно оценить свои финансовые
возможности и связанные с ними проблемы реализации финансирования
инвестиционных проектов; предложить реальные формы финансирования,
прежде всего при отсутствии собственного капитала, что является главной
проблемой российских предпринимателей, а также проектов на ранних
стадиях; прояснить, какие отрасли и проекты, иностранные инвесторы
считают перспективными, получить практические советы по сотрудничеству и
взаимодействию с иностранным инвестором с целью достижения максимального
успеха, оказать необходимое организационное содействие в реализации
прямых контактов и переговоров с потенциальными инвесторами.
ИЩЕМ ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы постоянно ищем рентабельные инвестиции в объекты коммерческой
недвижимости для сдачи в долгосрочную аренду, а также возможность
инвестирования в проектное финансирование для немецких и др. иностранных
инвесторов.
Инвесторы: немецкие и др. иностранные единичные и группы
частных лиц, а также ПИФы (закрытые и открытые), страховые компании,
банки, а также инвесторы в рамках прайвит плайсмент.
А. Объекты, отвечающие западному стандарту:
- гостиницы от 3-5* (готовые и проекты, если есть долгосрочные контракты
об аренде и известные иностранные операторы, русские – на рассмотрение)
- проекты гостиниц от 3-5* (чистые проекты, если оформлена земля и
получена документация или поданы заявления)
- торговые центры и ТРЦ (действующие)
- торговые центры и ТРЦ (проекты, если есть 50% предварительных
договоров об аренде)
- офисные здания под любых известных арендаторов (русских и зарубежных)
- бизнес-центры (действующие),
- бизнес-центры (проекты, если есть предварительные договора об аренде)
- супермаркеты любых известных иностранных и отечественных сетевиков
(если есть долгосрочный контракт об аренде),
- центры логистики (если есть долгосрочные контракты об аренде),
- проекты по жилой недвижимости (если девелопер- солидная компания,
реализовавшая уже подобные проекты).
Сумма инвестиции: от 10 милл. Евро и выше (верхних границ нет)
Регионы: Москва, Ст.-Петербург, др. крупные перспективные города России
и Украины, столицы прибалтийских стран.
Чистый доход от аренды:
мин. 7 -8 % (для БЦ)
мин. 10-11 % (для ТЦ)
Б. Инвестиционные проекты и земельные участки под эти проекты
- ТР и ТРЦ от 30.000 кв.м (меньше надо обсуждать)
- БЦ
- отели от 100 номеров и от 3*
- логистические центры с площадью застройки от 25.000 кв.м.
Инвестор готов вступать на любой стадии проекта, даже без разрешительной
документации. Он готов рассматривать и приобретение земли, пригодной
под в.у. объекты.
В. Земельные участки под строительство строительного
супермаркета
- размер земельного участка: от 3 га
- торговая площадь: около 5.500 – 6.300 кв.м
- месторасположение: Москва, Ст. Петербург и др. города-миллионики
Следующие пункты должны быть раскрыты в предложении:
1. Арендные договора:
- заключены или нет?
- сколько %?
- сколько долгосрочных от 10 лет и больше в %?
- сколько якорных арендаторов в %?
- нужны перечисления всех арендаторов с площадями, арендными ставками и
сроками.
- индексация аренды есть? сколько %?
2. Чистый доход от аренды.
3. Описание макро- и микроструктуры.
4. Описание местоположения и конкурентной ситуации.
5. Карта с местоположением.
6. Указать покупательную способность населения.
7. Сроки строительства. Готовность?
8. Что предлагается инвестору? Продажа? 100% ? Доля?
9. Разрез здания и поэтажная планировка.
10. Управляющая компания есть? Нет? Ее резюме кратко.
11. Цена: окончательная или может подняться?
12. Фотографии (объекта, макета, со строительной площадки).
13. Кому еще предлагается объект кроме нас? Есть ли это предложение в
Интернете? Ведутся ли с кем-то уже конкретные переговоры?
14. ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВ НА ПРОДАЖУ (хотя бы на
ограниченный срок)?
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ РАССМОТРЕНИЮ!
УСЛОВИЯ И ОТРАСЛИ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Отрасли:
- биодизельные и биогазовые установки
- биометан
- геотермические ЭС и ЭС на биомассе
- переработка биотоплива (кукурузы, рапса и др. био-сырья)
- гидроэнергетика
- солнечная энергия
- энергетика / экология
- ветряные генераторы
- нано-/биотехнологии, новые технологии, инновации, изобретения, патенты
- бионика
- водоочистительные сооружения
- инфраструктура (порты, аэропорты, дороги, мосты, вокзалы)
- финансы: акции банков и сырьевых компаний
- телекоммуникация
- здравоохранение: частные клиники, санатории, лечебницы и здравницы,
медицина, фармацевтика
- дома престарелых
- спортивные сооружения и дома отдыха с направлением Wellness, фитнес и
семейный отдых
- отели с сильным уклоном в направлении: здоровый отдых, Wellness и
фитнес
- сооружения и заводы по утилизации и переработке мусора
- др. производственные установки с высокой рентабельностью и уклоном на
будущее
- крупные строительные проекты комм. недвижимости (возможно и в тесном
сотрудничестве с западными строительными фирмами): ТЦ и ТРЦ, отели 4 и
5* с известным международным менеджментом (только в городах-миллионниках
городах), БЦ, логистика и проекты развлекательной индустрии: аквапарки,
парки и т.д., от 20-30 милл. Евро
- др. отрасли см. ниже по вариантам.
Страны:
Россия и Украина (остальные – на рассмотрение)
Размер инвестиции:
от 10 – 12 милл. Евро (меньше – на усмотрение), инновоации и патенты –
от
500 тыс. Евро.a
Каждый проект рассматривается отдельно. См. по вариантам ниже.
Менеджмент:
должен иметь соответствующую квалификацию (техническую и экономическую)
IRR / ROI:
мин. 12 % до выплаты налогов и погашения кредитов
Возможные варианты долгосрочного финансирования в зависимости от проекта и отрасли:
1. Соучастие инвестора
Мин. сумма инвестора: 12 милл. Евро
Собственн. капитал: мин. 15% (только ликвидные средства, не активы)
Форма предприятия: создание СП (51% - инвестор)
Срок соучастия: 12 лет, затем снижение доли инвестора до 20%
Процент по кредиту: по договоренности с инвестором в зависимости от
проекта и отрасли
Отрасли: возобновляемые энергии, биотопливо, крупные строительные
проекты комм. недвижимости, все, что связано с медициной,
здравоохранением и здоровым образом жизни, социальные проекты
2. Кредитование через европейский банк любого
существующего бизнеса или Start Up-проекта
Мин. сумма кредита: 2,5 милл. Евро
Собственн. капитал: 10% мин. и/или другие гарантии/залог (недвижимость,
земля, договора на поставки сырья и сбыт продукции, ценные бумаги, сырье
и др.)
Процент по кредиту: на уровне европейских банков. Это может быть не
только кредит, но и облигации или структурированное финансирование.
Отрасли: практически любые, кроме сферы обслуживания
3. Кредитование через австрийский банк
Мин. сумма проекта: 10 милл. Евро
Собственн. капитал: мин. 15-30% (только ликвидные средства, не активы);
меньшая сумма – только при наличии известных спонсоров.
Процент по кредиту: на уровне европейских банков, в зависимости от
проекта и отрасли
Отрасли: прежде всего, сырьевые (нефть, газ и др., любое производство,
строительство комм. недвижимости, инфраструктура, возобновляемые
энергии.
4. Выход на Западную биржу (IPO)
Мин. сумма проекта: 10 милл. Евро
Собственн. капитал: не требуется, возможно 100%ное финансирование
Доля инвестора: 49% (при полном отсутствии собственного капитала)
Отрасли: прежде всего, телекоммуникация, новые технологии,
возобновляемые энергии, а также все другие высокорентабельные проекты
Для кого это интересно? Прежде всего для фирм, планирующих выйти на
биржу (IPO) и не имеющих собственного капитала, имеющих
высокорентабельные проекты; патентовладельцев, если продукт/технология
имею спрос на Западе; для молодых фирм, ищущих seed-капитал.
Срок рассмотрения БП: 1 – 2 недели
5. Финансирование через Private Equity Fund
Мин. сумма проекта: до 2 милл. Евро за счет самого фонда, свыше –
синдицированное финансирование
Собственн. капитал: не обязателен, но желателен; возможно 100%ное
финансирование
Срок финансиврования: по договоренности
Условия финансирования: зависит от проекта
Отрасли: прежде всего НЕ капиталоемкие проекты: новые технологии,
возобновляемые энергии, эффективное использование энергии, экология, а
также другие высокорентабельные проекты.
НО: проект обязательно должен иметь связь с немецкоговорящими странами,
например, сбыт продукта в них.
Для кого это интересно? Прежде всего для фирм с небольшой суммой
инвестиции и фирм, планирующих через короткое время выйти на биржу (IPO)
и не имеющих собственного капитала вообще или менее 10%, а также имеющих
высокорентабельные проекты; для молодых фирм, ищущих seed-капитал.
Срок рассмотрения БП: 1 – 2 недели
6. Соучастие в проекте только для действующих фирм.
Инвестор – австрийский Corporate Venture Fonds .
Сумма проекта: макс. 50 милл. Евро действующих предприятий
макс. 0,5 милл. Евро для Start Up
Собственн. капитал: не обязателен; возможно 100%ное финансирование
Доля инвестора: мин. 51% при покупке предприятия, при соинвестировании –
зависит от суммы финансирования
Мин. оборот предприятия: 15 милл. Евро в год
Срок соучастия: от 3 до 6 лет, как правило
Выход из проекта (Exit): через биржу (IPO) при желании или продажа доли
инициатору проекта (MBO)
Отрасли: промышленное производство:
А). материалы и технологии материалов: производство и обработка
металлов, синтетических материалов, дерева, керамики, сверхлегких
систем, соединительных элементов из разных материалов, фольги, листа,
нанесение покрытий, нанотехника и др.;
Б). технологии по переработке материалов: преобразование, плазменная
сварка, клейка, фугование, соединение сжатием, штамповка и профильное
прессование, перфорирование, резка и др.;
В). новые, «чистые технологии» (Cleantech): солнечная, ветряная энергия,
энергия земли, техника для сточных вод и приготовления питьевой воды,
техника для топливных элементов, геотермия, теплосборники,
энергосборники, термоэлектричество, получения сырья путем recycling;
Г). ж/д техника: рельсы, стрелки, опорные узлы, звукоизоляция,
инжиниринг и сервисное обслуживание ж/д путей, логистика (например,
доставка рельсов к месту назначения), сигнальная и осветительная
техника, техника по контролю за состоянием ж/д путей и состава, по
управлению стрелками и др.;
Д). мехатроника/автоматизация: техника для микросистем, лазерные
технологии, чувствительные элементы, промышленная электроника,
осветительная техника на световых диодах, полимерная электроника,
машиностроение, транспортная техника, производство инструмента;
Е). траспортные средства: производство деталей или компонентов для
автомобильной отрасли, если присутствует важная технология или
конкурентные преимущества (USP unique selling proposition) прежде всего
касательно безопасности, управления, веса и стайлинга.
Для кого это интересно? для существующих, рентабельных предприятий с
мин. оборотом 15 милл. Евро в год и для финансирования MBO, MBI, слияния
и поглощения, экспансии, расширения, освоения новых рынков
7. Соучастие в проекте только для действующих фирм.
Инвестор – швейцарский Private Equity Fund
Сумма проекта: от 2 милл. Евро и больше
Собственн. капитал: не обязателен; возможно 100%ное финансирование
Доля инвестора: зависит от суммы финансирования
Мин. оборот предприятия: от 10 милл. Евро в год
Выход из проекта (Exit): через биржу (IPO) при желании или продажа доли
инициатору проекта (MBO)
Отрасли: А). производство высококачественной мягкой мебели;
Б). IT (торговля)
Для кого это интересно? А). Для мебельных предприятий с числом
работников от 50 до 200 чел.
Б). Для IT: при обороте от 10 до 100 милл. Евро.
8. Соучастие инвестора в проекте.
Инвестор –немецкий инвестиционный фонд.
Мин. сумма проекта: 10 милл. Евро
Собственн. капитал: мин. 4 % (ликвидные средства, о чем нужна выписка из
банка)
Доля инвестора: 50%
Срок соучастия: 20 лет
Условия соучастия: участие в прибыли
Мин. рентабельность вло-
женного капитала: 10% (после амортизации, до выплаты налогов)
Отрасли: абсолютно любые, предпочтение отдается возобновляемым энергиям
Для кого это интересно? Практически для любых отраслей, имеющих как
минимум
4% собственного капитала
Срок рассмотрения БП: 2 недели
9. Кредитование через крупный швейцарский банк
Мин. сумма проекта: от 100 милл. Евро и больше (меньше – на
рассмотрение)
Собственн. капитал: мин. 15-30% (ликвидные средства, активы, ценные
бумаги, сырье, недвижимость);
меньшая сумма – только при наличии известных спонсоров.
Процент по кредиту: на уровне европейских банков, в зависимости от
проекта и отрасли
Отрасли: прежде всего, сырьевые (нефть, газ и др., любое производство,
строительство комм. недвижимости, инфраструктура, возобновляемые
энергии, ЧГП.
Комиссионные 3% (при сумме финансирования от 100 милл. Евро) или
посредника: 5% (при сумме финансирования до 100 милл. Евро) и только в
случае получения финансирования.
Примечание: во всех вариантах комиссионные могут отклоняться и
составлять от 0,5 до 5%, в зависимости от проекта и суммы
финансирования.
ТРЕБОВАНИЯ ПО КРАТКОМУ ОПИСАНИЮ ПРОЕКТА
Executive Summary
Краткое описание должно содержать только все самое основное и должно
быть изложено макс. на 2-4 стр. В нем обязательно должны быть отражены
следующие пункты:
Описание проекта:
- концепт и цель проекта
- сумма инвестиции (см. ниже) и вариант финансирования
Инициатор (менеджмент) проекта:
- его резюме
- квалификация, опыт
(из резюме инициаторов проекта должно быть видно, что они в состоянии
реализовать данный проект и имеют необходимую квалификацию, навыки и
опыт)
Инвестиция и ее цели:
- сумма инвестиции и сумма финансирования
- доля собственного капитала
(нужна выписка из банка о наличии капитала)
- уже инвестированный собственный капитал (сколько и во что)
Возможные формы финансирования:
- указать все интересующие варианты в порядке их важности
- макс. доля соучастия инвестора
Субсидии:
- от ЕС
- от Мирового банка
- от государства и др.
Cтадия проекта:
(Seed, Start up, MBO, экспансия и др.)
Рентабельность и прогноз:
- указание рентабельности капитала (ROI) и основных финансовых
показателей
- план инвестиций (основные показатели, в форме таблицы, с указанием
сроков)
- план денежных потоков на ближайшие 5 лет (в форме таблицы)
Др. доп. сведения:
- полученные разрешения, лицензии (коротко, без их номеров)
- LOIs
- заключенные договора на поставки сырья и сбыт продукци
(из них должно быть видно, что проект не только на долгий срок обеспечен
сырьевой базой, но и имеется спрос на его продукцию)
- опции
- земельные участки, недвижимость, ценные бумаги, сырье и др. и их
оценочная стоимость (все, что банк мог бы взять в качестве залога)
- какие гарантии могут быть предоставлены или имеются
